Оценка деловой активности

Приложение 3.

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»

За год 2001г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код стр	Сумма	Из нее
Наименование показателя	Код стр	Сумма	по теку-щей дея-тельности	по инвестици-онной деятельности	По финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года ………………….	010	3 050	х	х	х
2. Поступило денежных средств – всего……………………….	020	376590
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	030	314 400	314 400	х	х
выручка от реализации осн. средств и иного имущества…	040	5 890		5 890
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) …….	050	56 100	56 100	х	х
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060
безвозмездно …………………	070
кредиты, займы ……………….	080	200			200
дивиденды, проценты по финансовым вложениям … .…	090		х
прочие поступления ……….…	110
3. Направлено денежных средств – всего	120	378890
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг…	130	133185	133185
на оплату труда ……………….	140	97300	х	х	х
отчисления в государственные внебюджетные фонды ………	150	36900	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	290	290
на выдачу авансов ……………	170	48000	48000
на оплату долевого участия в строительстве …………………	180	--	х		х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств …………………………	190	--	х		х
на финансовые вложения ……	200	--
на выплату дивидендов, процентов ……………………	210	--	х
на расчеты с бюджетом ………	220	62900	62900	х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	315			315
прочие выплаты, перечисления и т.п. ……………………………	250
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ……	260	750	х	х	х

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Оценка деловой активности

Главное меню